주식 보조지표 추천 Best5 : 이평선, RSI, 볼린저, MACD, 스토캐스틱 완벽 정리(비트코인, 암호화폐)

“주식 보조지표 추천 Best5 : 이평선, RSI, 볼린저, MACD, 스토캐스틱 완벽 정리”

기술적 분석을 이용한 주식 투자라면 보조지표를 얼마나 잘 활용하는 지에 따라서 성과가 크게 나누어지기도 합니다.여러 보조지표 중에서 가장 많이 사용되는 다섯가지를 선정해서 상세히 설명해드립니다. 어떤 용도로 사용되는지, 주의할 점은 무엇인지, 사용법은 어떻게 되는지 알아보시기 바랍니다.

기본적 분석을 통해 가치주를 찾는 투자자라도 기술적인 분석에 대해 알아둔다면 매수, 매도 타이밍을 찾는데 추가적인 지표가 될 수 있습니다.

더하여 요즘에는 주식 뿐 아니라 비트코인 및 암호화폐에도 그대로 적용할 수 있기 때문에 암호화폐에 입문한다면 꼭 알아두시는 것이 좋습니다.

Best5 보조지표 한 줄 설명

주식 투자자들이 가장 많이 사용하는 보조지표 다섯 가지는 다음과 같습니다.

1. 이동평균선 (Moving Average, MA): 가장 널리 사용되는 보조지표 중 하나로, 특정 기간 동안의 평균 주가를 나타냅니다. 추세의 방향을 확인하는 데 유용합니다.
   
2. 상대강도지수 (Relative Strength Index, RSI): 주식의 과매수 또는 과매도 상태를 나타내는 지표로, 주식의 상승 또는 하락 추세를 예측하는 데 도움을 줍니다.
   
3. 볼린저 밴드 (Bollinger Bands): 이동평균선 주변에 밴드를 형성하여 주가의 변동성을 측정합니다. 시장의 과열 및 침체 상태를 파악하는 데 사용됩니다.
   
4. MACD (Moving Average Convergence Divergence): 두 개의 이동평균선의 관계를 통해 추세의 강도와 방향을 파악합니다. 매매 시점을 결정하는 데 유용한 지표입니다.
   
5. 스토캐스틱 (Stochastic): 가격의 종가가 최근 가격 범위 내에서 어디에 위치하는지를 보여줍니다. 추세 반전 시점을 포착하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

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1. 이동 평균선(Moving Average, MA)

정의

이동 평균선은 주식시장이나 파생상품시장 등에서 가장 보편적으로 사용되는 기술적 분석 도구입니다. 지정된 기간 동안의 주가의 평균 값을 계산하여 그 결과를 연결한 선입니다. 이 평균값은 지속적으로 업데이트되며, 시장의 추세와 변화를 파악하는 데 도움을 줍니다.

주요 유형

1. 단순 이동 평균(Simple Moving Average, SMA): 특정 기간 동안의 평균 가격을 간단하게 계산합니다. 일반적으로 이동평균선 하면 단순 이동 평균을 말합니다.
2. 지수 이동 평균(Exponential Moving Average, EMA): 최근 가격에 더 큰 가중치를 부여합니다.
3. 가중 이동 평균(Weighted Moving Average, WMA): 지정된 기간 내 각 가격에 서로 다른 가중치를 부여합니다.

실 사용법

1. 추세 식별: 이평선이 상승하면 매수세가 강한 상승 추세, 하락하면 매도세가 강한 하락 추세를 나타냅니다.
2. 지지 및 저항 수준: 이평선은 가격의 지지 또는 저항 수준으로 작용할 수 있습니다. 주가가 이평선 위로 올라가면 지지선, 아래로 떨어지면 저항선 역할을 합니다.
3. 교차점 분석: 짧은 기간의 이평선이 긴 기간의 이평선을 상향 교차하면 매수 신호(골든크로스), 하향 교차하면 매도 신호(데드크로스)로 해석할 수 있습니다.

주의점

1. 지연성: 이평선은 과거 데이터를 기반으로 하기 때문에 현재 시장의 급격한 변화에 대응하기 어렵습니다.
2. 거래량과 변동성: 낮은 거래량 또는 높은 변동성을 가진 종목의 경우, 이평선은 신뢰할 수 있는 신호를 제공하지 못할 수 있습니다.
3. 종합적 분석 필요: 이평선만을 독립적인 신호로 사용하는 것은 위험할 수 있습니다. 다른 기술적 지표와 함께 종합적인 시장 분석이 필요합니다.
4. 시장 조작에 대한 주의: 특히 적은 거래량을 지닌 종목은 주가 조작의 위험이 있으므로, 이평선을 사용할 때는 추가적인 주의가 필요합니다.

이동 평균선은 투자 결정에 있어 매우 유용한 도구이지만, 어떤 기술적 지표도 완벽하지 않습니다. 투자하기 전에는 반드시 기본적 분석(펀더멘탈 : 재무제표, 경영진 등)을 거쳐야 하고, 필요할 경우 다른 보조 지표도 활용하시기 바랍니다.

2. RSI : 상대 강도 지수 (Relative Strength Index)

정의

주요 사용법

과매수 및 과매도 식별

1. 기본 원칙

• 과매수 상태: RSI 값이 70 이상일 때, 이는 시장이 과열되었으며 가격이 곧 하락할 수 있다는 신호로 해석됩니다.
• 과매도 상태: RSI 값이 30 이하일 때, 이는 시장이 과도하게 팔려나갔으며 가격이 곧 상승할 수 있다는 신호로 해석됩니다.

2. 실제 적용

• RSI가 70을 넘어서면 매도를 고려하고, 30 아래로 떨어지면 매수를 고려할 수 있습니다.

발산 식별

1. 정의

• 발산 (Divergence): 가격이 새로운 고점 또는 저점을 형성하는 동안 RSI가 이를 따르지 않을 때 발생합니다.

2. 활용법

• 상승 발산: 가격이 새로운 저점을 형성하는 동안 RSI가 상승하면 상승 추세로 전환될 수 있는 신호입니다.
• 하락 발산: 가격이 새로운 고점을 형성하는 동안 RSI가 하락하면 하락 추세로 전환될 수 있는 신호입니다.

3. 주의할 점

• 발산은 강력한 추세 전환 신호일 수 있지만, 가격 변동성이 큰 시장에서는 자주 거짓 신호가 발생할 수 있습니다.

추세선과의 비교

1. 적용 방법

• RSI 추세선을 가격 차트의 추세선과 비교하여, 시장의 강도와 방향을 평가할 수 있습니다.

2. 실제 활용

• RSI 추세선이 가격 추세선과 일치하면 추세의 강도가 높다고 볼 수 있습니다.
• 가격이 상승 추세에 있지만 RSI 추세선이 하락하면, 이는 상승 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.

주의점

1. 거짓 신호: RSI는 때때로 거짓 신호를 발생시킬 수 있습니다. 특히 변동성이 큰 시장에서는 RSI 값이 과매수 또는 과매도 상태를 잘못 나타낼 수 있습니다.
2. 추세 시장에서의 제한성: 강력한 상승 또는 하락 추세가 지속되는 시장에서 RSI는 오랜 기간 동안 과매수 또는 과매도 상태를 유지할 수 있으며, 이는 신뢰할 수 없는 매수 또는 매도 신호를 제공할 수 있습니다.
3. 추가 지표와의 결합: RSI만을 독립적인 신호로 사용하는 것은 위험할 수 있습니다. 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 시장 분석의 정확성을 높이는 것이 좋습니다.

RSI는 주식이나 금융 자산의 현재와 과거 가격 변화를 분석하는 데 매우 유용한 도구입니다. 하지만 다른 지표와 함께 종합적으로 분석할 때 가장 효과적이며, 모든 투자 결정에 앞서 충분한 시장 분석과 개인의 위험 감수 능력을 고려해야 합니다.

3. 볼린저 밴드(Bollinger Bands)

정의

볼린저 밴드는 1980년대 초 존 볼린저에 의해 개발된 기술적 분석 도구입니다. 이는 주식이나 다른 금융 자산의 변동성을 측정하고, 과매수 또는 과매도 상태를 식별하는 데 사용됩니다.

실 사용법

가격 채널 파악

• 중간선: 주로 20일 단순 이동 평균(SMA)을 사용합니다.
• 상단 밴드와 하단 밴드: 중간선(이평선)에서 설정된 표준 편차 거리만큼 위와 아래에 위치합니다. 이 밴드들은 가격의 변동성을 나타내며, 가격의 상한과 하한 범위를 설정합니다.

과매수 및 과매도 식별

• 과매수 상태: 가격(봉)이 상단 밴드에 근접하거나 그 위로 나갈 때 과매수 상태로 간주할 수 있습니다. 이는 가격이 상승한 후 조정을 받을 가능성이 높음을 나타냅니다. 매도 타이밍으로 고려해볼 수 있습니다.
• 과매도 상태: 가격이 하단 밴드에 근접하거나 그 아래로 나갈 때 과매도 상태로 간주할 수 있습니다. 이는 가격이 하락한 후 반등할 가능성이 높음을 나타냅니다. 매수 타이밍으로 고려해볼 수 있습니다.

밴드 폭

• 밴드 폭이 넓어지는 것은 시장의 변동성 증가를 나타냅니다. 반대로 밴드 폭이 좁아지는 것은 시장의 변동성 감소를 나타냅니다.

밴드와 가격의 상호작용

• 가격이 밴드의 상단을 지속적으로 타고 올라가는 경우, 강력한 상승 추세를 나타낼 수 있습니다.
• 가격이 밴드의 하단을 지속적으로 타고 내려가는 경우, 강력한 하락 추세를 나타낼 수 있습니다.

주의점

1. 거짓 신호: 볼린저 밴드는 때때로 거짓 신호를 발생할 수 있습니다. 가격이 밴드를 벗어나더라도 즉각적인 추세 전환을 의미하지 않을 수 있습니다.
2. 추가 지표와의 결합: 볼린저 밴드만으로는 시장의 전체적인 상황을 파악하기 어렵습니다. 다른 기술적 지표와 결합하여 사용하는 것이 좋습니다.
3. 시장 상황 고려: 시장의 상황과 추세에 따라 볼린저 밴드의 신호를 다르게 해석해야 합니다. 강한 추세에서는 밴드의 접촉이 빈번하게 발생할 수 있습니다.

볼린저 밴드는 시장의 변동성과 추세를 파악하는 데 유용한 도구입니다. 하지만, 다른 지표와 마찬가지로 단독으로 사용하기 보다 기본적인 기업정보와 다른 보조지표와 함께 종합적으로 판단하는 하는 것이 중요합니다.

4. MACD : 이동 평균 수렴/발산 지수 (Moving Average Convergence Divergence)

정의

MACD는 Gerald Appel에 의해 1970년대에 개발되었으며, 두 개의 이동 평균선(일반적으로는 12일과 26일)의 관계를 통해 시장의 추세와 강도를 측정합니다.

MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면 언젠가는 다시 가까워지면서 어느 시점에서 서로 교차하게 되는 성질을 이용하는 것이며, 두개의 이동평균선이 가장 멀어지는 시점에서 매수 타이밍과 매도 타이밍을 찾는 것입니다.

이동평균선의 단점인 시차 문제를 많이 줄일 수 있지만, 그만큼 거짓 신호도 늘어난다는 단점이 있습니다.

또한 계산이 용이하며 객관적이지만, 추세의 움직임을 선행하지 못하고 항상 뒤따르는 후행성이라는 점을 염두에 두어야 합니다.

스토캐스틱 보조지표와 함께 많이 쓰이며, MACD는 주가의 추세와 변화를 확인하고 스토캐스틱은 매매시점을 잡는데 많이 활용됩니다.

실 사용법

MACD 구성

1. MACD 선: 12일 지수 이동 평균선(EMA)에서 26일 지수 이동 평균선을 뺀 값
2. 신호선: MACD 선의 9일 지수 이동 평균선으로, MACD 선의 추세 변화를 나타냅니다.
3. 히스토그램: MACD 선의 값에서 신호선을 뺀 값으로, 추세의 강도와 방향을 나타냅니다.

추세 식별

• MACD 선이 신호선 위에 있으면 상승 추세를, 아래에 있으면 하락 추세를 나타냅니다.

교차점 분석

• 골든크로스: MACD 선이 신호선을 상향 교차하면 매수 신호로 간주할 수 있습니다.
• 데드크로스: MACD 선이 신호선을 하향 교차하면 매도 신호로 간주할 수 있습니다.

히스토그램을 통한 추세의 강도 파악

• 히스토그램이 양(+)으로 커지면 상승 추세가 강해지고 있음을, 음(-)으로 커지면 하락 추세가 강해지고 있음을 나타냅니다.

주의점

1. 지연성: MACD는 추세가 형성된 후에 신호를 제공하기 때문에, 시장 변화에 대응하기에 다소 지연될 수 있습니다.
2. 거짓 신호: 특히 횡보하는 시장에서 MACD는 거짓 신호를 발생시킬 수 있습니다.
3. 추가 지표와의 결합: MACD만을 독립적인 신호로 사용하는 것은 위험할 수 있습니다. 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 시장 분석의 정확성을 높이는 것이 좋습니다.
4. 시장 상황 고려: 시장의 상황과 추세에 따라 MACD의 신호를 다르게 해석해야 합니다. 강한 추세 시장에서는 MACD 신호가 더 믿을 만할 수 있습니다.

MACD는 장기적 추세의 방향과 강도를 파악하는 데 유용한 도구입니다. 하지만 다양한 시장 조건과 다른 기술적 지표와 함께 분석하는 것이 필요합니다.

5. 스토캐스틱(Stochastic)

정의

스토캐스틱은 모멘텀(가격이 일정 기간 동안 얼마나 빠르게 변하는지)을 평가하는 지표 중 하나입니다. 1950년대 조지 레인(George Lane)에 의해 개발되었습니다.

이 지표는 특정 기간 동안의 가격 범위 내에서 현재 가격의 상대적 위치를 측정하여, 과매수 또는 과매도 상태인지를 확인하는데 사용됩니다. 스토캐스틱은 두 개의 선, 즉 %K(빠른 선)와 %D(느린 선, %K의 이동 평균)으로 구성되며, 0에서 100 사이의 값을 가집니다.

실 사용법

추세 확인

• 스토캐스틱 값이 80 이상이면 과매수, 20 이하면 과매도 상태로 간주합니다. 이는 각각 가격이 하락할 수 있는 가능성과 상승할 수 있는 가능성을 시사합니다.

교차 신호

• %K 선이 %D 선을 상향 교차하면 매수 신호로, 하향 교차하면 매도 신호로 해석할 수 있습니다. 이는 가격의 방향 전환을 나타낼 수 있습니다.

발산 식별

• 가격이 새로운 고점을 형성하는 동안 스토캐스틱이 새로운 고점을 형성하지 않으면 하락 발산으로 간주할 수 있습니다. 반대로 가격이 새로운 저점을 형성하는 동안 스토캐스틱이 새로운 저점을 형성하지 않으면 상승 발산으로 간주할 수 있습니다.

주의점

시장 변동성

• 시장이 매우 변동적일 때 스토캐스틱 신호는 거짓 신호를 제공할 수 있습니다. 따라서 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하여 신호의 유효성을 확인하는 것이 중요합니다.

추세의 중요성

• 스토캐스틱은 추세를 따르는 지표가 아니므로, 강력한 추세가 있는 시장에서는 이 지표가 제공하는 과매수 또는 과매도 신호를 신중히 고려해야 합니다.

설정 값

• 스토캐스틱의 기간 설정(예: %K의 기간)은 분석하려는 시장과 자산에 따라 조정될 수 있습니다. 다양한 설정을 실험하여 가장 유효한 신호를 제공하는 설정을 찾는 것이 좋습니다.

스토캐스틱은 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 식별하는 데 유용한 도구입니다. 그러나 최적의 거래 결정을 내리기 위해서는 스토캐스틱 지표를 다른 분석 방법이나 지표와 결합하여 사용하는 것이 중요합니다.

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